Статья Три нефтяные компании, заслуживающие внимания в мае 2026 года

[Blackbiz Bot]

Котировки акций нефтяных компаний в настоящий момент включают премию в размере $40 относительно фундаментальных показателей, которые команда аналитиков JP Morgan ожидает в 2026 году. Этот ценовой разрыв обусловлен исключительно геополитическими рисками, связанными с противостоянием США и Ирана.
На текущей неделе три крупные корпорации представили финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Каждый эмитент адаптируется к текущей рыночной конъюнктуре по-разному. Май 2026 года станет определяющим периодом, который покажет, сохранится ли геополитическая премия в ценах или графики двинутся к прогнозному значению JP Morgan в $60 за баррель.

Динамика акций ExxonMobil и рыночные индикаторы​

ExxonMobil (NYSE: XOM) представляет собой наиболее диверсифицированный актив в данном списке. Ранее акции компании скорректировались с максимума $176.48 до локального минимума на отметке $141.96. Это движение было вызвано деэскалацией отношений между США и Ираном, что привело к сокращению геополитической премии.
Новый виток напряженности и запуск инициативы «Проект Свобода» (Project Freedom) спровоцировали восстановление котировок. Сейчас XOM торгуется по цене $154.88 внутри восходящего канала, сформированного 17 апреля. Данная структура ограничена двумя наклонными линиями тренда.

На какие нефтяные компании стоит обратить внимание в мае 2026 года

Текущая модель пока не является однозначно «бычьей». Она сохраняет статус коррекционной фигуры продолжения тренда до тех пор, пока цена не зафиксируется выше верхней границы канала. С 17 апреля по 5 мая наблюдалась дивергенция объемов: котировки росли, тогда как торговая активность снижалась. Такое расхождение указывает на отсутствие уверенности среди покупателей.​

Технические сигналы подтверждаются фундаментальными данными за первый квартал 2026 года. Несмотря на превышение прогноза по прибыли на акцию (EPS) на 15% ($1.16), свободный денежный поток ExxonMobil сократился до $2.7 млрд против $5.6 млрд в четвертом квартале 2025 года.
Ключевым уровнем для мониторинга выступает отметка $155.67. Закрытие торгового дня выше этого значения подтвердит потенциал дальнейшего роста. В противном случае пробой уровня $147.52 откроет путь к более глубокой коррекции в область $142.48, $138.41 и $134.34 по уровням Фибоначчи.

Технический анализ и стратегия Diamondback Energy​

В отличие от осторожной динамики XOM, акции Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) демонстрируют высокую волатильность. На графике отчетливо видны две последовательные фигуры «бычий флаг».
Первый импульс роста длился с 7 января по 27 марта и завершился прорывом 21 апреля. Вторая фаза консолидации началась 17 апреля и продолжается в настоящее время. При условии пробоя верхней границы флага и преодоления уровня $214.58, техническая цель предполагает рост котировок на 26%.
Экономическое обоснование этого движения остается под вопросом. Отчетность FANG за первый квартал 2026 года показала рост прибыли на акцию до $4.23, что на 13% выше ожиданий. Компания также повысила прогноз по добыче нефти до 520 тыс. баррелей в сутки и более.
Однако годовой план капитальных вложений был увеличен с $3.75 млрд до $3.90 млрд. Рост расходов на фоне возможного ослабления нефтяного рынка вызвал сдержанную реакцию инвесторов. В результате 6 мая акции снизились на 3.51%, достигнув отметки $206.18.
Две технические проекции сходятся в диапазоне $211—$214. Закрытие дня выше $214.58 откроет дорогу к целям $222.17 и $236.29. Напротив, падение ниже $203 подтвердит слабость актива, а пробой уровня $187.20 полностью отменит текущий сценарий роста.

Анализ ценовой динамики ExxonMobil: TradingView

Риски снижения котировок Occidental Petroleum​

Если предыдущие компании позволяют заработать на сохранении геополитических рисков, то Occidental Petroleum (NYSE: OXY) наиболее подвержена потерям в случае их исчезновения. JP Morgan прогнозирует среднюю цену Brent на уровне $60 за баррель в 2026 году, ссылаясь на глобальный избыток предложения.
Медвежий сценарий уже находит отражение в финансовых результатах OXY. Прибыль на акцию в первом квартале составила $1.06, превысив консенсус-прогноз в $0.65. Однако свободный денежный поток стал отрицательным и составил -$112 млн. Отрицательные показатели зафиксированы при средней цене реализации нефти в $69.91 за баррель. Если стоимость сырья упадет до $60, дефицит наличности значительно увеличится.

Анализ цены акции Diamondback Energy: TradingView
На графике OXY с 27 февраля формируется фигура «голова и плечи». Максимум зафиксирован на уровне $67.48, а правое плечо формируется вблизи $60.79. Линия шеи проходит на отметке $51.20. Подтвержденный пробой этой границы предполагает снижение котировок на 22.75% до уровня $40.13.

Анализ цены акций Occidental Petroleum: TradingView
«Проект Свобода» и напряженность в отношениях с Ираном временно стабилизировали цены. Обеспечение безопасности коммерческих танкеров в Ормузском проливе силами США поддерживает нефтяные котировки на уровнях, необходимых для выручки OXY. Текущая цена акции составляет $59.34.
Закрытие дня выше $60.79 сохранит структуру правого плеча и укажет на дальнейшее давление в Ормузском проливе. В случае неудачи и ослабления нефтяного рынка акции могут упасть до $57.13. Пробой уровня $51.20 станет сигналом к масштабному падению в сторону $40.13.
The post Три нефтяные компании, заслуживающие внимания в мае 2026 года appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...