Статья Котировки Brent взлетели на 8% после заявлений Дональда Трампа

[Blackbiz Bot]

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 19,24% в ходе торгов 8 апреля. Соглашение о прекращении огня между США и Ираном моментально убрало военную премию из цены активов. Затем последовали нарушения перемирия и угрозы со стороны Дональда Трампа. Это спровоцировало быстрый отскок котировок на 8,45%.
Такая волатильность сформировала самый широкий двухдневный торговый диапазон с начала конфликта в феврале. Скрытая бычья дивергенция на дневном графике и закрытие коротких позиций указывают на потенциал для дальнейшего роста. Способность актива закрепиться выше $100 или упасть к $90 зависит от исхода дипломатических усилий.

Падение цен и реакция политика​

Котировки фьючерсов на Brent упали с отметки около $111 до локального минимума $90,34 за одни сутки 8 апреля. Это снижение стало результатом перемирия при посредничестве Пакистана. Рынок заложил в цены скорое завершение блокады Ормузского пролива.
Оптимизм инвесторов продлился менее суток. Страны Персидского залива сообщили об атаках в первые 24 часа после перемирия. Иран выдвинул дополнительные условия для открытия пролива. Котировки нефти отреагировали незамедлительно и выросли от минимума на фоне падения доверия к соглашению.
Президент заявил о сохранении военного контингента США вокруг Ирана до полного выполнения условий соглашения. Политик пригрозил:

«Если соблюдение условий сорвется, ответ будет более масштабным, лучшим и сильным, чем кто-либо когда-либо видел». Оригинал заявления доступен на платформе.

Скрытая дивергенция RSI по нефти Brent: TradingView
Дневной график нефти демонстрирует сильный технический сигнал. Актив сформировал более высокий минимум в период с 10 марта по 8 апреля. При этом индекс относительной силы показал более низкий минимум. Такая скрытая бычья дивергенция указывает на вероятность продолжения базового восходящего тренда вопреки новостному хаосу.

Сокращение шортов по Brent Crude OI: TradingView

Динамика открытого интереса​

Показатели открытого интереса подтверждают эту картину. Метрика стабильно снижалась во время роста цен с конца марта. Этот паттерн говорит о закрытии коротких позиций, а не о притоке новых покупателей. Предыдущие волны роста со 2 по 9 марта и с 19 марта сопровождались аналогичным падением открытого интереса. Текущий отскок полностью соответствует этому шаблону.
Технические сигналы выглядят оптимистично для покупателей. Однако движение активов в условиях военного конфликта требует подтверждения со стороны рынка опционов.

Соотношение пут-колл по BNO: Barchart

Опционы указывают на рост​

Соотношение опционов пут и колл для биржевого фонда BNO отражает доминирование быков. При этом их уверенность немного снизилась после обвала.
Объемное соотношение находилось на отметке 0,15 до перемирия 6 апреля. Соотношение открытого интереса составляло 0,29. Оба показателя указывали на подавляющее преимущество опционов колл. Объемное соотношение удвоилось до 0,32 после падения 8 апреля. Показатель открытого интереса немного снизился до 0,27.
Рост объемного соотношения говорит о хеджировании рисков трейдерами через опционы пут после падения цены на 19%. Значение 0,32 остается намного ниже единицы. Следовательно, опционы колл по-прежнему превосходят пут примерно в три раза. Снижение соотношения открытого интереса указывает на частичную ликвидацию длинных позиций.
Подразумеваемая волатильность достигла 90,58%. Рынок ожидает сильной турбулентности и масштабных ценовых движений. Направление этого тренда напрямую зависит от стабильности режима прекращения огня.

Анализ цен на нефть: TradingView
Ключевые уровни сопротивления и поддержки
Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне $96,86 внутри восходящего канала. Этот паттерн уверенно сохраняется с конца февраля. Обвал 8 апреля протестировал нижнюю линию тренда около $90,34 и скользящую среднюю на отметке $89,81. Оба уровня устояли перед натиском продавцов.
Ключевым сопротивлением выступает отметка $100,45. Эта зона совпадает с 20-дневной линией тренда на уровне $100,29. В последний раз котировки уверенно преодолели этот рубеж 8 января. Последующий рост продолжался вплоть до новостей о перемирии.
Уверенное закрытие торгов выше $100,45 подтвердит силу покупателей. Это откроет путь к уровням $112,34 и $120,82. На стороне снижения первой поддержкой выступает $93,08. Отметка $90,34 формирует твердое дно. Пробой уровня $90 выведет котировки из восходящего канала и откроет путь к падению до $81,18.
Эти ценовые движения повлияют на другие классы активов. Закрепление нефти выше $100 усилит эффект нефтедоллара. Странам потребуется больше американской валюты для закупок сырья. Сильный доллар окажет давление на золото, серебро и криптовалюты. Сохранение перемирия и падение нефти ниже $90 приведут к обратному эффекту.
The post Котировки Brent взлетели на 8% после заявлений Дональда Трампа appeared first on BeInCrypto.

Продолжить чтение...